1月14日，軟件與計算機板塊漲幅居前。軟件ETF（515230）收漲4.38%，計算機ETF（512720）收漲4.36%。

來源：WIND

消息面上，政策加碼工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與AI融合，推動平臺向“質(zhì)優(yōu)效高”轉(zhuǎn)變。工信部印發(fā)《推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2026—2028年）》，提出到2028年具有影響力的平臺超450家、工業(yè)設(shè)備連接數(shù)突破1.2億臺（套）、平臺普及率達(dá)到55%以上；該行動方案與《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與人工智能融合賦能行動方案》及《“人工智能+制造”專項行動實施意見》形成政策合力。

近期市場預(yù)期部分大廠將于春節(jié)前發(fā)布旗艦版大模型，包括字節(jié)、Deepseek等可能發(fā)布新版的大模型，進(jìn)一步縮小與海外的性能差距。去年因Deepseek V3/R1的發(fā)布導(dǎo)致的行情歷歷在目，今年春節(jié)前部分投資者也懷有較高期待。

GEO概念持續(xù)火爆，但這只是AI應(yīng)用的冰山一角。GEO（生成式引擎優(yōu)化）是一種針對生成式AI平臺（如DeepSeek、豆包等）的優(yōu)化策略，核心目標(biāo)是讓企業(yè)的品牌、產(chǎn)品或服務(wù)，能在AI生成式回答中被優(yōu)先提及、精準(zhǔn)推薦。GEO的產(chǎn)生僅是AI大模型對AI搜索的一個升級；但事實上，AI大模型是底層生產(chǎn)力的變革，它的應(yīng)用場景包含傳媒、游戲、辦公、智能制造、智能駕駛等眾多場景，有望重塑更多場景的生產(chǎn)力內(nèi)核。

近期產(chǎn)業(yè)催化頻繁。AI軟件商業(yè)化進(jìn)程加速，2026年AI Agent有望快速落地。投資者可以關(guān)注軟件ETF（515230）和計算機ETF（512720）。

風(fēng)險提示：

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

無論是股票ETF/LOF基金，都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，提請投資者注意。

板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料，僅供參考，不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證。

文中提及個股短期業(yè)績僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。

以上觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險測評，并根據(jù)您自身的風(fēng)險承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。