資金面看，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）近20日資金凈流入超78億元，半導(dǎo)體行業(yè)邊際預(yù)期正向上加速。

東方證券指出，半導(dǎo)體行業(yè)的邊際預(yù)期正向上加速，預(yù)期正從“擔(dān)憂周期見頂和AI泡沫”扭轉(zhuǎn)為“確信AI驅(qū)動的長期增長，并看好隨之而來的資本開支周期”。臺積電的積極展望下，市場有望重新定價半導(dǎo)體行業(yè)。同時，國內(nèi)晶圓廠存在今年擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期，國內(nèi)存儲芯片雙雄的資本化進(jìn)程正在推進(jìn)中。自主可控仍是國家戰(zhàn)略重點(diǎn)，可關(guān)注國產(chǎn)芯片制造商、設(shè)備商、國產(chǎn)算力以及國產(chǎn)替代的半導(dǎo)體材料。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）跟蹤的是半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)（931743），該指數(shù)聚焦于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的材料與設(shè)備領(lǐng)域，涵蓋從事半導(dǎo)體材料生產(chǎn)、加工及半導(dǎo)體設(shè)備制造的相關(guān)上市公司證券，以反映半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)的市場表現(xiàn)和技術(shù)創(chuàng)新趨勢。

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