截至2026年2月9日 10點(diǎn)55分，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲2.34%，成分股興福電子上漲9.19%，華海誠科上漲7.69%，中船特氣上漲6.47%，耐科裝備，天岳先進(jìn)等個(gè)股跟漲?？苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）上漲2.19%，最新價(jià)報(bào)1.77元。

截至2026年2月9日 10點(diǎn)57分，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲2.14%，成分股廣立微上漲8.47%，華海誠科上漲7.65%，江豐電子上漲6.96%，中船特氣，矽電股份等個(gè)股跟漲。半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）上漲1.92%，最新價(jià)報(bào)1.91元。

流動(dòng)性方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF盤中換手4.74%，成交3.84億元；半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏盤中換手2.81%，成交7711.00萬元。規(guī)模方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF近1月規(guī)模增長33.84億元，實(shí)現(xiàn)顯著增長，新增規(guī)模位居可比基金1/3；半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏最新規(guī)模達(dá)26.91億元。

資金流入方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF最新資金凈流入8744.07萬元。拉長時(shí)間看，近10個(gè)交易日內(nèi)有6日資金凈流入，合計(jì)“吸金”3.37億元，日均凈流入達(dá)3365.63萬元；半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏最新資金凈流出378.03萬元。拉長時(shí)間看，近21個(gè)交易日內(nèi)有15日資金凈流入，合計(jì)“吸金”16.04億元，日均凈流入達(dá)7636.82萬元。

消息面上，AI芯片需求的爆發(fā)導(dǎo)致T型玻璃纖維布供應(yīng)趨緊。其主要供應(yīng)商日東紡計(jì)劃自今年年底起穩(wěn)步提升產(chǎn)能，目標(biāo)在2028年前將產(chǎn)能提升至2025年的三倍。日東紡表示，即便新生產(chǎn)線投產(chǎn)，仍難以彌合供給與快速增長需求之間的差距，計(jì)劃于今年上調(diào)價(jià)格?；ㄆ旆治鰩燁A(yù)計(jì)，漲價(jià)幅度可能達(dá)到25%甚至更高。此輪漲價(jià)很可能傳導(dǎo)至下游，推高智能手機(jī)和筆記本電腦的終端售價(jià)。

國盛證券認(rèn)為，國產(chǎn)半導(dǎo)體材料廠商將充分受益于1）晶圓產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，且國內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)能較大2）國產(chǎn)供應(yīng)商料號(hào)種類、份額有較大提升空間，且國產(chǎn)化強(qiáng)需求3）平臺(tái)化布局4）更多更高國產(chǎn)化率新產(chǎn)線擴(kuò)建為材料提供更多驗(yàn)證機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，國內(nèi)材料廠商多年研發(fā)沉淀將開花結(jié)果，光刻膠等國產(chǎn)化率亟待提升環(huán)節(jié)，國產(chǎn)廠商正逐步實(shí)現(xiàn)突破，重視相關(guān)廠商進(jìn)入收獲期機(jī)會(huì)。

相關(guān)ETF：公開信息顯示， 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中 半導(dǎo)體設(shè)備（60%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。 半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求，擴(kuò)張、科技重組并購浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356；C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（63%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。