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申萬：“一帶一路”主題中期有機(jī)會

今日上證指數(shù)再度收紅，指數(shù)已出現(xiàn)“兩連陽”，雖然指數(shù)絕對漲幅不大，但也出現(xiàn)了雄安新區(qū)板塊集體反彈、大消費(fèi)白馬持續(xù)創(chuàng)新高等機(jī)會。

每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，最近，有幾家機(jī)構(gòu)已指出，經(jīng)過前期的持續(xù)調(diào)整，反彈值得期待。申萬昨日指出，市場重建信心的進(jìn)程即將開啟，而布局反彈仍要強(qiáng)調(diào)基本面趨勢投資，如果消費(fèi)品短期出現(xiàn)休整，中期仍能夠貢獻(xiàn)相對收益。除此之外還可以關(guān)注新能源汽車（今年業(yè)績下半年好于上半年）、電子、環(huán)保和電力等行業(yè)。

從這周開始，中信建投開始提示反彈中的主題機(jī)會，包括以食品飲料為代表的消費(fèi)升級主題，以雄安新區(qū)板塊為代表的京津冀主題，以天津國企改革為代表的國企改革主題和“一帶一路”主題這四大主題。

對于“一帶一路”主題，申萬認(rèn)為，近日“一帶一路”主題的調(diào)整節(jié)奏可能是短期休息，中期還有機(jī)會。

華創(chuàng)證券首席策略分析師王君今日表示，這輪反彈將更多的是結(jié)構(gòu)性機(jī)會。在“穩(wěn)中求進(jìn)”的定調(diào)下，市場風(fēng)險溢價將會震蕩修復(fù)，政策主題、改革主線將是主攻方向。建議關(guān)注雄安新區(qū)主題第二波最先受益的地?zé)帷⒀b配式建筑、水處理、園林、河北建材等板塊的機(jī)會。

而對于目前市場關(guān)注的銀行委外資金贖回對于A股的影響，華創(chuàng)證券今日指出，銀行委外資金直接投資于二級股票市場的規(guī)模很有限，估計委外資金贖回對股市的直接抽血規(guī)模應(yīng)該在280億~525億元之間，因此委外資金贖回對于市場的沖擊更多體現(xiàn)在金融高壓和流動性緊收預(yù)期對于風(fēng)險偏好的抑制。 

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