6月18日早盤(pán)，光模塊、光通信、6G等AI算力概念領(lǐng)漲市場(chǎng)，5G通信ETF（515050）直線拉漲，截至9:43，漲超2.5%，持倉(cāng)股新易盛、劍橋科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)領(lǐng)漲。

該ETF近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，近6個(gè)交易日連續(xù)上漲，累計(jì)漲幅超12.5%。資料顯示，5G通信ETF（515050）深度布局英偉達(dá)+蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈，在光模塊、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈、蘋(píng)果等概念上的暴露度均超過(guò)30%。財(cái)通證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，3000點(diǎn)惜售情緒明顯，無(wú)外力難破位，指數(shù)低位、后市樂(lè)觀、看好成長(zhǎng)。啞鈴策略轉(zhuǎn)向TMT，主要關(guān)注電子（蘋(píng)果鏈、PCB）、AI（算力）、低空經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人等。

國(guó)信證券分析，短期視角，海外AI產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展不斷，逐步上調(diào)后續(xù)增長(zhǎng)預(yù)期。國(guó)內(nèi)可深度參與海外AI建設(shè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要是光模塊，市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)大上周光模塊板塊放量上漲，建議關(guān)注龍頭廠商機(jī)會(huì)。