3月13日，“十五五”規(guī)劃綱要正式發(fā)布。

在市場迎來調(diào)整窗口之際，綱要提到的幾個方向，簡直是瞌睡遇到枕頭，我們有機(jī)會在相對低位拿到未來5年的科技主線。今天小二來拆解這些財(cái)富密碼。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)從10.5%到12.5%

在“十五五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要指標(biāo)中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重，要從2025年的10.5%提高到12.5%。

別小看這兩個百分點(diǎn)的總量占比提升，細(xì)算一下：

2025年GDP為140.1879萬億元，未來5年，如果按照年均3%-5%的GDP增速推算，對應(yīng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值每年至少在9000億元規(guī)模。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的進(jìn)一步分類，數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)占比最大，2024年該領(lǐng)域占了整個數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值的44%。

我查了一下，數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)，就是把數(shù)字技術(shù)做成服務(wù)、提供給社會和企業(yè)使用的那一類產(chǎn)業(yè)。它不造硬件，不賣設(shè)備，而是提供技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

未來5年，至少9000億的預(yù)期增量規(guī)模，其中可能大部分來自數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)。這是不是跟AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)趨勢相契合？

而軟件應(yīng)用占比較多的恒生科技，是否會是主要受益方向呢？

非化石能源消費(fèi)總量比重從21.7%到25%

5年前，風(fēng)光鋰曾經(jīng)迎來過一次牛市主升浪。

按理說，預(yù)期差已經(jīng)沒有了。

非化石能源占能源消費(fèi)總量比重，由2025年的21.7%提升至2030年的25%，5年累計(jì)提升3.3個百分點(diǎn)，年均提升約0.66個百分點(diǎn)。

考慮到2025年實(shí)際完成21.7%，超額完成“十四五”20%目標(biāo)，要完成2030年25%的目標(biāo)，相信難度并不大。

這里面存在一個新的邏輯驅(qū)動——全球能源安全自主。掌握全球新能源主要產(chǎn)能的我們，又要迎來一波“風(fēng)光鋰出海”窗口，這個我就不再贅述。

鋰電巨頭、光伏巨頭、風(fēng)電巨頭，不再焦慮產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷了，都去出口創(chuàng)匯！

如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)

“十五五”規(guī)劃綱要全文提到，如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)。

國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化新“三步走”戰(zhàn)略提出，到2027年實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)、到2035年基本實(shí)現(xiàn)國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化、到本世紀(jì)中葉全面建成世界一流軍隊(duì)。

我們梳理下公開資料，去年5月，我國外銷型戰(zhàn)機(jī)殲10CE首次取得實(shí)戰(zhàn)戰(zhàn)果；去年九三閱兵，部分智能裝備亮相。

而今年11月還有珠海航展，明年8月將迎來建軍100周年。

這種劇本，你覺得資金會忽略嗎？

培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)

新興產(chǎn)業(yè)：新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、機(jī)器人、生物醫(yī)藥、高端裝備、航空航天等。

未來產(chǎn)業(yè)：量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動通信等。

用我的主觀理解，在股市投資上，新興產(chǎn)業(yè)除了有概念，還會出業(yè)績；未來產(chǎn)業(yè)暫時出不了業(yè)績，所以現(xiàn)階段只能以概念為主。

上述內(nèi)容，我在社群里面詳細(xì)提過，落實(shí)到交易層面就一句話：新的科技領(lǐng)域大概率會繼續(xù)新高，預(yù)期差不可能一波漲完。

以商業(yè)航天為例，后續(xù)驅(qū)動有SpaceX的IPO、國內(nèi)可回收發(fā)射的持續(xù)實(shí)驗(yàn)和突破，現(xiàn)在的高點(diǎn)應(yīng)該不是歷史高點(diǎn)。

同理，固態(tài)電池算不算？AI應(yīng)用算不算？ 

▲圖片來源：截圖自“十五五”規(guī)劃綱要

在我看來，“十五五”規(guī)劃綱要就像是資本市場的“產(chǎn)業(yè)指揮棒”。這里面蘊(yùn)藏巨大的財(cái)富機(jī)遇，我們可不要錯過了。聽了我的分析，你還票荒嗎？還不知道怎么選方向嗎？

新的五年機(jī)遇已經(jīng)開啟，一起見證一起同行！

（小二哥）

本文內(nèi)容僅供參考，不作為投資依據(jù)，據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝